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1,000 (barriles en 1 lote para .WTICrude)
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Spread entre el 20 de Mayo (Mes Frontal) y el del 20 de Junio (próximo mes) precios del contrato:
para las ordenes de tipo BUY: USD 21.38
para las ordenes de tipo SELL: USD 21.41
Es el colapso en los precios de los contratos del 20 de Mayo (más sobre esto a continuación) lo que causó que algunos de los ajustes de crédito / débito de nuestros clientes fueran una orden de magnitud más alta de lo habitual. La misma lógica se aplicará a .BrentCrude el 29 de Abril, cuando expirarán los contratos de los futuros del 20 de Junio. Mantenga un registro de los períodos de vencimiento del contrato. Volatilidad en los mercados de futuros del petróleo: Tras la disminución de la demanda de combustible en todo el mundo debido al Covid-19, y las semanas de aumento de la producción por parte de algunos exportadores claves del petróleo, las capacidades de almacenamiento del crudo se están agotando, lo que es comprensible que alcance los precios del contrato con la entrega más cercana (es decir, vencimiento o expiración) especialmente muy difícil. A medida que se acercaba la fecha de vencimiento del 20 de Mayo, un número creciente de traders se encontraban con contratos de futuros del WTI en sus manos, con una perspectiva cada vez peor de obtener un buen precio si vendían los contratos, y no tenían intención de venderlos, recibiendo de esta forma los barriles reales de petróleo. * Los contratos de futuros para el petróleo están vinculados a un mes específico en el que debe realizarse la entrega del producto básico subyacente. Esta es la razón por la cual los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento, la cual es poco antes del mes de entrega.