Reglas de expiración

Ofrecemos CFDs con vencimiento basados en el precio de los futuros (front month) sobre el crudo WTI y el crudo Brent de vencimiento cercano. Estas reglas de vencimiento NO se aplican al WTISpot y al BrentSpot, ya que no tienen fecha de expiración.
Al principio del último día del contrato (su fecha de expiración) nosotros:

  1. Ajustaremos la cotización del mercado por la diferencia entre los últimos precios negociados del mes frontal (front month ) y el precio del próximo mes (el spread).
  2. Haremos un ajuste de crédito/débito en sus cuentas con las posiciones abiertas, basado en el spread.
  3. Empezaremos a cotizar los precios para el contrato del próximo mes.

Ticker en MT4 Descripción Expiración
.WTICrude WTI Light Crude Oil 2020/Jul/21
.BrentCrud Brent Crude Oil 2020/Jul/31

Ejemplo:
El 17 de Diciembre cotizamos 61,500 para el mercado WTI. Este precio está basado en el actual mes forntal (front month) para WTI que en este ejemplo es el contrato del mes de Enero del 2020 (que expira el 19 de Diciembre). Usted decide VENDER 0,1 CFDs y mantener su posición hasta el 19 de Diciembre o más allá de la fecha de su expiración.
Al empezar la jornada del 19 de Diciembre, nosotros pasamos de usar como base para el precio la cotización de Enero del 2020 a usar la cotización del mes de Febrero del 2020, porque el mercado subyacente de futuros para entrega en enero del 2020 expira el 19 de Diciembre.
Los últimos precios negociados del contrato subyacente de futuros NYMEX para ese mes son 60,93 (Enero) y para el próximo mes son de 60,80 (Febrero), por lo que nuestro precio WTI se ajusta a la baja en 130 pips.
Su posición corta abierta se ajustará en 130 pips (+130 para posiciones largas, -130 para posiciones cortas.) En este ejemplo, en la CUENTA se debitarán (60,80 – 60,93)*1000*0,1= – $13.
Si la cotización hubiera aumentado en 130 pips, se le habrían acreditado el equivalente a 130 pips.
Esto sucede cada mes cuando se emite la nueva cotización.